Intel Corporation (NASDAQ:INTC), ilk çeyrek kazanç çağrısıyla 2024 yılına sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi ve maliyet azaltma ve uzun vadeli hedeflere stratejik bir odaklanmanın altını çizdi. Tedarik kısıtlamaları nedeniyle zayıflayan ilk yarı trendlerine rağmen CEO Pat Gelsinger, şirketin 2025’e kadar güçlenmesi beklenen gelir artışı konusunda iyimser.
Yıldan yıla %9’luk bir artışa işaret eden 12,7 milyar dolarlık ilk çeyrek geliri ve pozitif brüt kar marjı ve EPS sonuçları ile Intel, Intel Foundry Direct Connect ve stratejik ortaklıklar gibi önemli girişimler aracılığıyla gelecekteki büyüme için kendini konumlandırıyor. Ayrıca şirket, Altera bölümünü halka arz için hazırlayarak ve CHIPS ve Bilim Yasası’nın 45 milyar dolarlık ödülünden yararlanarak hissedar değerini ortaya çıkarmayı planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Intel ilk çeyrek gelirini 12,7 milyar dolar olarak açıkladı ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış gösterdi.
- Şirket, ikinci çeyrekte ivme kazanarak 2024 yılında tüm yıl gelir ve EPS büyümesi bekliyor.
- Intel Foundry, büyük bir havacılık ve savunma sanayi müşterisiyle anlaştı ve federal müşteri büyümesini öngören bir Savunma Bakanlığı ödülü aldı.
- Şirket Altera’yı halka arz için hazırlıyor ve özel sermaye ortaklıklarını araştırıyor.
- CEO Gelsinger, Intel’in başarılarını ve 2030 yılına kadar yapay zeka için en büyük sistem dökümhanesi olma konusundaki güvenini vurguladı.
- Intel, 2023 ve 2024 yılları için gelir görünümünü değiştirmedi ve 2024 yılında nötr düzeltilmiş serbest nakit akışı bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Intel, 2024 ve 2025’e kadar daha güçlü bir ardışık gelir artışı öngörüyor.
- Şirketin hedef modeli makul ve muhafazakâr olarak değerlendiriliyor.
- Yılın ikinci çeyreğinde 12,5 milyar ila 13,5 milyar dolar gelir öngörülürken, 2024 yılında tam yıl gelir ve EPS artışı bekleniyor.
- Büyüme faktörleri arasında kurumsal yenileme döngüleri, veri merkezi toparlanması ve NEX, Mobileye ve Altera’daki döngüsel iyileşmeler yer alıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Arz kısıtlamaları ilk yarı trendlerini etkileyerek talep sinyallerinin zayıflamasına yol açtı.
- Dökümhane işletmesinin faaliyet zararlarının, artan başlangıç maliyetleri nedeniyle 2. çeyrekte artması ve iyileşmelerin 2025 yılında başlaması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Intel, sunucu CPU pazar payında iyileşmeler gördü ve yıl sonuna kadar daha fazla kazanım bekliyor.
- Şirket yapay zeka ağlarında iyi bir konuma sahip ve yapay zeka ağ ürünlerinde büyüme bekliyor.
- Intel’in hızlandırıcı işi, Gaudi 2 ve Gaudi 3 için güçlü bir boru hattı ile 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti.
Kaçırılanlar
- Şirket, müşteri tarafında, özellikle de yonga plakası düzeyinde montajda tedarik kısıtlamaları olduğunu kabul etti.
- Intel, mevcut müşteri taahhütlerini yerine getirmesine rağmen, yapay zeka bilgisayarlarına yönelik artan talebi yakalamak için çalışıyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Intel, işletme kayıplarının 2. çeyrekte zirve yapmasını ve kademeli iyileşmelerle 2030’da başabaş noktasına ulaşmasını beklemektedir.
- Önceki ürün kararları nedeniyle dış hacmi daha erken geri getirmek için sınırlı esneklik var, ancak 2022’nin sonlarından itibaren hızlanma bekleniyor.
- Gelsinger, iş modeline ve özellikle yapay zeka hızlandırıcı yol haritası ve yazılım olgunluğu konusunda yapılacak iyileştirmelere güveniyor.
Intel’in stratejik girişimleri ve yatırımları, teknoloji liderliği ve maliyet rekabetçiliğine odaklanmasıyla birleştiğinde, gelecekteki büyüme için zemin hazırlarken mevcut pazar zorluklarını aşmak üzere tasarlanmıştır. Şirketin döküm işine ve yapay zeka yeteneklerine verdiği önem ile Altera’ya yönelik planları, pazardaki konumunu güçlendirmeye ve hissedar değerini artırmaya yönelik çok yönlü bir yaklaşımı yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Intel Corporation (INTC) son dönemde piyasada yaşanan bazı zorluklara rağmen dayanıklılık ve stratejik öngörü sergiliyor. İşte InvestingPro verilerinden elde edilen bazı önemli bilgiler ve şirketin mevcut durumuna ve gelecekteki beklentilerine ışık tutan ipuçları:
InvestingPro Verileri:
- Intel’in piyasa değeri 132,47 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır.
- Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay baz alındığında 31,9 F/K oranıyla işlem görmektedir ve bu da yatırımcıların yakın vadeli kazanç büyümesiyle ilişkili olarak cazip bulabilecekleri bir değerlemeye işaret etmektedir.
- Aynı dönem için PEG oranı 0,14 olan Intel’in fiyat-kazanç büyümesi, kazanç büyüme oranı açısından potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler, Intel’in bu yılki net gelir artışı konusunda iyimser ve bu da şirketin 2024 yılı için olumlu görünümüyle uyumlu.
- Hisse senedinin son performansı, Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre aşırı satım bölgesine girmesine neden oldu ve bu da yatırımcılar için cazip bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Intel’in otuz yılı aşkın süredir temettü ödemelerini sürdürme taahhüdü, Altera halka arzı gibi stratejik girişimleriyle birleştiğinde, hem büyüme hem de gelir arayanlar için potansiyel olarak sağlam bir yatırım olarak konumlanıyor. Dahası, şirketin yapay zeka yeteneklerine ve döküm işine odaklanması, gelecekteki teknoloji trendlerinden yararlanmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Intel’in finansal sağlığı ve gelecekteki potansiyeli hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. https://www.investing.com/pro/INTC adresini ziyaret ederek daha fazlasını keşfedin ve InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Intel için 10 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
